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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 332 687.00 | 329 632.00 | 3 054.00 | 332 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 955.00 | 25 314.00 | 641.00 | 25 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 397.00 | 66 487.00 | 15 910.00 | 82 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 865.00 | 445 221.00 | 68 644.00 | 513 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 883.00 | 901.00 | 413 982.00 | 414 883.00 |
BZ Autres créances | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 610.00 | 1 020.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 264.00 | 5 511.00 | 488 753.00 | 494 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 129.00 | 450 732.00 | 557 397.00 | 1 008 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -130 804.00 | -155 001.00 | | -130 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 24 197.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 146 438.00 | 75 520.00 | | 146 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 648.00 | 56 321.00 | | 23 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 227 153.00 | | 170 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 404.00 | 251 176.00 | | 216 404.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 474.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 959.00 | 535 126.00 | | 410 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 397.00 | 610 646.00 | | 557 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 866 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 866 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 906.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 32 809.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | -29 903.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 389.00 | 1 983 928.00 | | 1 904 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 471.00 | 1 959 731.00 | | 1 833 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 918.00 | 24 197.00 | | 70 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 528.00 | 523.00 | 11 540.00 | 16 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 528.00 | 523.00 | 11 540.00 | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 528.00 | 523.00 | 11 540.00 | 16 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 406.00 | 216 406.00 | | 216 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 015.00 | 491 579.00 | 28 878.00 | 528 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 959.00 | 410 959.00 | | 410 959.00 |