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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 337 946.00 | 330 969.00 | 6 976.00 | 337 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 256.00 | 68 313.00 | 19 943.00 | 88 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 170.00 | 449 024.00 | 76 145.00 | 525 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 770.00 | 1 321.00 | 225 449.00 | 226 770.00 |
BZ Autres créances | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 960.00 | 669.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 843.00 | 6 281.00 | 472 561.00 | 478 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 013.00 | 455 305.00 | 548 706.00 | 1 004 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -59 866.00 | -130 804.00 | | -59 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 014.00 | 70 919.00 | | -232 014.00 |
DL TOTAL (I) | -85 555.00 | 146 440.00 | | -85 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 424.00 | 23 648.00 | | 330 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 170 642.00 | | 149 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 527.00 | 216 404.00 | | 145 527.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 262.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 287.00 | 410 956.00 | | 634 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 732.00 | 557 396.00 | | 548 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 018 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 2 000.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 3 262.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | -1 262.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 195.00 | 1 904 389.00 | | 1 039 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 208.00 | 1 833 470.00 | | 1 271 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 014.00 | 70 919.00 | | -232 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 511.00 | 770.00 | | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | 770.00 | | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | 770.00 | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 424.00 | 330 424.00 | | 330 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 944.00 | 491 579.00 | | 291 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 015.00 | 491 579.00 | 29 067.00 | 528 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 209.00 | 626 209.00 | | 626 209.00 |