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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 430.00 | 2 641.00 | 1 788.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 29 400.00 | 8 144.00 | 37 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | 8 250.00 | -8 092.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 438.00 | 53 388.00 | 14 049.00 | 67 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
BZ Autres créances | 448 560.00 | | 448 560.00 | 448 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 478.00 | 1 152.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 252 055.00 | | 252 055.00 | 252 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 964.00 | 4 478.00 | 849 486.00 | 853 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 402.00 | 57 866.00 | 863 535.00 | 921 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -291 900.00 | -59 886.00 | | -291 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 849.00 | -232 014.00 | | 475 849.00 |
DL TOTAL (I) | 390 273.00 | -85 575.00 | | 390 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 096.00 | 330 099.00 | | 330 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 325.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | 8 078.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 149 574.00 | | 74 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | 145 527.00 | | 59 468.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 679.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 261.00 | 634 287.00 | | 473 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 534.00 | 548 712.00 | | 863 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 067 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | 1 429.00 | | 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 833.00 | 156.00 | | 29 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 166.00 | 1 273.00 | | 395 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 852.00 | 1 039 195.00 | | 1 522 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 003.00 | 1 271 209.00 | | 1 047 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 849.00 | -232 014.00 | | 475 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 172.00 | | 347.00 | 525 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 208.00 | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 082.00 | 67 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 189.00 | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 685.00 | 48 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 158.00 | | | 452 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 225.00 | | 347.00 | 29 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | 8 250.00 | 1 803.00 | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | 8 250.00 | 1 803.00 | 6 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 424.00 | 330 424.00 | | 330 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 278.00 | 491 579.00 | | 596 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 015.00 | 491 579.00 | 12 207.00 | 528 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 209.00 | 626 209.00 | | 626 209.00 |