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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 003.00 | 505.00 | 3 508.00 |
AP Constructions | 106 886.00 | 72 992.00 | 33 894.00 | 106 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 2 059.00 | 338.00 | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 925.00 | 13 197.00 | 2 728.00 | 15 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 400.00 | 107 497.00 | 268 904.00 | 376 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 613 150.00 | | 613 150.00 | 613 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 378.00 | 107 497.00 | 933 881.00 | 1 041 378.00 |
CU Autres participations | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
EA Autres dettes | 605 840.00 | | | 605 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 095.00 | | | 685 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 881.00 | | | 933 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 540.00 | | | 684 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 619.00 | | 303 619.00 | 303 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 619.00 | | 303 619.00 | 303 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 969.00 | | | 319 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 089.00 | | | 319 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | | | 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 462.00 | | 4 938.00 | 371 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 270.00 | | 4 938.00 | 120 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 540.00 | 12 452.00 | | 94 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 291.00 | 12 452.00 | | 75 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 840.00 | 605 840.00 | | 605 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 407.00 | 51 827.00 | 580.00 | 52 407.00 |
VW T.V.A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 095.00 | 685 095.00 | | 685 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
ST Autres comptes | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 581.00 | | | 119 581.00 |