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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AP Constructions | 107 759.00 | 83 269.00 | 24 490.00 | 107 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 2 575.00 | 696.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 14 238.00 | 1 937.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 382.00 | 119 836.00 | 258 546.00 | 378 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 496 104.00 | | 496 104.00 | 496 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 964.00 | | 539 964.00 | 539 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 346.00 | 119 836.00 | 798 510.00 | 918 346.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 241 454.00 | | | 241 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
EA Autres dettes | 490 909.00 | | | 490 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 056.00 | | | 557 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 510.00 | | | 798 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 056.00 | | | 557 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 682.00 | | 303 682.00 | 303 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 682.00 | | 303 682.00 | 303 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 159.00 | | | 307 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 492.00 | | | 314 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 400.00 | | 1 997.00 | 376 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 378 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 208.00 | | 1 997.00 | 125 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 992.00 | 12 340.00 | | 106 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 249.00 | 505.00 | | 19 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | 11 835.00 | | 87 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 909.00 | 490 909.00 | | 490 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 439.00 | 43 859.00 | 580.00 | 44 439.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 056.00 | 557 056.00 | | 557 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
YT Sous‐traitance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 602.00 | | | 113 602.00 |