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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AP Constructions | 107 759.00 | 102 673.00 | 5 087.00 | 107 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 3 471.00 | 1 508.00 | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 18 095.00 | 926.00 | 19 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 648.00 | 143 993.00 | 238 655.00 | 382 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 964 659.00 | | 964 659.00 | 964 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 907.00 | | 1 029 907.00 | 1 029 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 555.00 | 143 993.00 | 1 268 562.00 | 1 412 555.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
EA Autres dettes | 957 413.00 | | | 957 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 256.00 | | | 1 027 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 562.00 | | | 1 268 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 256.00 | | | 1 027 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 032.00 | | 310 032.00 | 310 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 032.00 | | 310 032.00 | 310 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 956.00 | | | 312 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | | | 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 940.00 | | 1 708.00 | 380 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 052.00 | | 1 708.00 | 130 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 225.00 | 12 263.00 | | 131 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 471.00 | 12 263.00 | | 111 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 413.00 | 957 413.00 | | 957 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 829.00 | 65 249.00 | 580.00 | 65 829.00 |
VW T.V.A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 256.00 | 1 027 256.00 | | 1 027 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 484.00 | | | 105 484.00 |