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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AP Constructions | 107 759.00 | 107 338.00 | 422.00 | 107 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 5 107.00 | 1 004.00 | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 21 427.00 | 1 976.00 | 23 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 161.00 | 153 626.00 | 234 535.00 | 388 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 871 593.00 | | 871 593.00 | 871 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 182.00 | | 951 182.00 | 951 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 343.00 | 153 626.00 | 1 185 717.00 | 1 339 343.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 237 525.00 | | | 237 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
EA Autres dettes | 832 037.00 | | | 832 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 193.00 | | | 948 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 717.00 | | | 1 185 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 263.00 | | | 953 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 228.00 | | 299 228.00 | 299 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 228.00 | | 299 228.00 | 299 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 373.00 | | | 303 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 493.00 | | 2 668.00 | 385 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 428.00 | | | 248 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 605.00 | | 2 668.00 | 134 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 423.00 | 2 698.00 | | 150 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 670.00 | 2 698.00 | | 130 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 037.00 | 832 037.00 | | 832 037.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 849.00 | 79 589.00 | 260.00 | 79 849.00 |
VW T.V.A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 193.00 | 948 193.00 | | 948 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 349.00 | | | 107 349.00 |