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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 680.00 | 313.00 | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 710.00 | 87 808.00 | 44 901.00 | 132 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 114.00 | 91 488.00 | 50 626.00 | 142 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 591.00 | 256 022.00 | 536 569.00 | 792 591.00 |
BZ Autres créances | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CF Disponibilités | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 384.00 | 256 022.00 | 745 362.00 | 1 001 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 106.00 | 347 511.00 | 797 595.00 | 1 145 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 623.00 | 19 243.00 | | 34 623.00 |
DH Report à nouveau | 153 400.00 | 168 961.00 | | 153 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | 18.00 | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 206 693.00 | 197 023.00 | | 206 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 607.00 | 397.00 | | 1 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607.00 | 397.00 | | 1 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 7 138.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 099.00 | 23 099.00 | | 10 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | 206 424.00 | | 201 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 153.00 | 292 327.00 | | 333 153.00 |
EA Autres dettes | 20 442.00 | 9 457.00 | | 20 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 404.00 | 31 437.00 | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 225.00 | 569 882.00 | | 588 225.00 |
ED (V) | 1 070.00 | 201.00 | | 1 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 595.00 | 767 503.00 | | 797 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 678.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 017.00 | 145 947.00 | 2 021 963.00 | 1 876 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 017.00 | 145 947.00 | 2 021 963.00 | 1 876 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 87.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 87.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -87.00 | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 322.00 | 1 716 167.00 | | 2 058 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 652.00 | 1 716 149.00 | | 2 048 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | 18.00 | | 9 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061.00 | 22 347.00 | 919.00 | 70 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 928.00 | 21 799.00 | 919.00 | 66 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | 1 607.00 | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 150.00 | 72 376.00 | 26 504.00 | 210 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 547.00 | 73 983.00 | 26 901.00 | 210 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | 201 786.00 | | 201 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 408.00 | 864 996.00 | 5 412.00 | 870 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 225.00 | 588 225.00 | | 588 225.00 |