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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 345.00 | 6 311.00 | 23 034.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 167.00 | 106 179.00 | 27 989.00 | 134 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 189.00 | 112 490.00 | 54 700.00 | 167 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 346.00 | 337 624.00 | 597 722.00 | 935 346.00 |
BZ Autres créances | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CF Disponibilités | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 389.00 | 337 624.00 | 753 765.00 | 1 091 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 834.00 | 450 114.00 | 808 720.00 | 1 258 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 729.00 | 50 399.00 | | 66 729.00 |
DH Report à nouveau | 117 355.00 | 147 094.00 | | 117 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 177.00 | 26 791.00 | | 47 177.00 |
DL TOTAL (I) | 240 661.00 | 233 484.00 | | 240 661.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | 85.00 | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | 85.00 | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 939.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099.00 | 11 099.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 337.00 | 237 944.00 | | 237 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 332.00 | 301 645.00 | | 296 332.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 7 507.00 | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 274.00 | 8 437.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 315.00 | 567 570.00 | | 567 315.00 |
ED (V) | 489.00 | 782.00 | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 720.00 | 801 921.00 | | 808 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 617.00 | 119 312.00 | 2 131 929.00 | 2 012 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 617.00 | 119 312.00 | 2 131 929.00 | 2 012 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 2 330.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 2 189.00 | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 704.00 | 2 021 269.00 | | 2 147 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 527.00 | 1 994 478.00 | | 2 100 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 177.00 | 26 791.00 | | 47 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 773.00 | 46 073.00 | 5 222.00 | 296 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 773.00 | 46 073.00 | 5 222.00 | 296 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 773.00 | 46 073.00 | 5 222.00 | 296 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 337.00 | 237 337.00 | | 237 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 332.00 | 296 332.00 | | 296 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 154.00 | 1 002 478.00 | 36 771.00 | 1 006 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 315.00 | 567 315.00 | | 567 315.00 |