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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 345.00 | 15 940.00 | 13 406.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 236.00 | 130 629.00 | 18 607.00 | 149 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 258.00 | 146 569.00 | 35 689.00 | 182 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 634.00 | 166 405.00 | 655 229.00 | 821 634.00 |
BZ Autres créances | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
CF Disponibilités | 398 567.00 | | 398 567.00 | 398 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 964.00 | 166 405.00 | 1 242 559.00 | 1 408 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 477.00 | 312 973.00 | 1 278 503.00 | 1 591 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DH Report à nouveau | 172 077.00 | 171 286.00 | | 172 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 085.00 | 166 791.00 | | 107 085.00 |
DL TOTAL (I) | 373 114.00 | 432 029.00 | | 373 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 596.00 | 255.00 | | 5 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 596.00 | 255.00 | | 5 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 180.00 | 209 434.00 | | 101 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 879.00 | 10 191.00 | | 78 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 964.00 | 188 151.00 | | 205 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 765.00 | 323 237.00 | | 277 765.00 |
EA Autres dettes | 191 011.00 | 11 185.00 | | 191 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 074.00 | 51 221.00 | | 30 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 304.00 | 793 420.00 | | 899 304.00 |
ED (V) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 503.00 | 1 226 193.00 | | 1 278 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 319.00 | 585 003.00 | | 810 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 136.00 | 58 172.00 | 2 264 307.00 | 2 206 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 136.00 | 58 172.00 | 2 264 307.00 | 2 206 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 035.00 | |
GE Autres charges | | | 60 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 75.00 | | 4 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 75.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 648.00 | -31.00 | | -9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | 63 638.00 | | 37 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 560.00 | 2 425 292.00 | | 2 463 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 475.00 | 2 258 502.00 | | 2 356 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 085.00 | 166 791.00 | | 107 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 556.00 | | 8 252.00 | 174 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549.00 | | 182 258.00 | 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | 149 236.00 | 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 534.00 | | 8 252.00 | 141 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 355.00 | 9 214.00 | | 137 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 952.00 | 2 987.00 | | 12 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 402.00 | 6 227.00 | | 124 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 5 596.00 | 255.00 | 255.00 |
6T Sur comptes clients | 315 574.00 | 39 035.00 | 68 376.00 | 315 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 574.00 | 39 035.00 | 68 376.00 | 315 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 828.00 | 44 631.00 | 68 631.00 | 315 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 035.00 | 68 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 616 244.00 | 616 244.00 | | 616 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VB T. V. A. | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 946.00 | 10 961.00 | 88 985.00 | 99 946.00 |
VI Groupe et associés | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VP Divers | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 584.00 | 1 009 907.00 | 3 677.00 | 1 013 584.00 |
VW T.V.A. | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 873.00 | 795 888.00 | 88 985.00 | 884 873.00 |