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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 002.00 | 241.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 627.00 | 86 661.00 | 37 966.00 | 124 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 547.00 | 90 664.00 | 41 883.00 | 132 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 718.00 | 296 773.00 | 554 945.00 | 851 718.00 |
BZ Autres créances | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CF Disponibilités | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 726.00 | 296 773.00 | 759 953.00 | 1 056 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 358.00 | 387 437.00 | 801 921.00 | 1 189 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 399.00 | 34 623.00 | | 50 399.00 |
DH Report à nouveau | 147 094.00 | 153 400.00 | | 147 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 9 670.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 233 484.00 | 206 693.00 | | 233 484.00 |
DP Provisions pour risques | 85.00 | 1 607.00 | | 85.00 |
DR TOTAL (IV) | 85.00 | 1 607.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 341.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 099.00 | 10 099.00 | | 11 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 944.00 | 201 786.00 | | 237 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 645.00 | 333 153.00 | | 301 645.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 20 442.00 | | 7 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 437.00 | 22 404.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 570.00 | 588 225.00 | | 567 570.00 |
ED (V) | 782.00 | 1 070.00 | | 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 921.00 | 797 595.00 | | 801 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 717.00 | 135 865.00 | 1 975 582.00 | 1 839 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 717.00 | 135 865.00 | 1 975 582.00 | 1 839 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 252.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 252.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -3 252.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | -480.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 269.00 | 2 058 322.00 | | 2 021 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 478.00 | 2 048 652.00 | | 1 994 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 9 670.00 | | 26 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607.00 | 85.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
6T Sur comptes clients | 256 022.00 | 67 605.00 | 26 854.00 | 256 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 022.00 | 67 605.00 | 26 854.00 | 256 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 629.00 | 67 690.00 | 28 461.00 | 257 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 944.00 | 237 944.00 | | 237 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 645.00 | 301 645.00 | | 301 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 862.00 | 927 185.00 | 3 677.00 | 930 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 570.00 | 567 570.00 | | 567 570.00 |