| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 141.00 | 1 431.00 | 1 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 310.00 | | 126 310.00 | 126 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 298.00 | 141.00 | 193 158.00 | 193 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BZ Autres créances | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 816.00 | 141.00 | 246 675.00 | 246 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
CU Autres participations | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 744.00 | 116 605.00 | | 96 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 821.00 | -19 861.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 132 665.00 | 119 844.00 | | 132 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 947.00 | 32 019.00 | | 47 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 4 719.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | 30 852.00 | | 32 312.00 |
EA Autres dettes | 31 246.00 | 38 823.00 | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 010.00 | 106 413.00 | | 114 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 675.00 | 226 257.00 | | 246 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 010.00 | 106 413.00 | | 114 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 076.00 | | 278 076.00 | 278 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 076.00 | | 278 076.00 | 278 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 70.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 70.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -70.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | -1 952.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 815.00 | 308 144.00 | | 278 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 994.00 | 328 005.00 | | 265 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 821.00 | -19 861.00 | | 12 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 526.00 | | 62 145.00 | 189 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 373.00 | 191 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 373.00 | 193 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 526.00 | | 60 573.00 | 189 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 983.00 | 184 983.00 | | 184 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |