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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 505.00 | 67.00 | 1 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 401.00 | 2 930.00 | 142 471.00 | 145 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 657.00 | 2 930.00 | 287 727.00 | 290 657.00 |
CU Autres participations | 59 425.00 | 1 425.00 | 58 000.00 | 59 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 712.00 | 136 609.00 | | 150 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581.00 | 20 102.00 | | -581.00 |
DL TOTAL (I) | 173 231.00 | 179 812.00 | | 173 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 71 183.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 6 136.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 069.00 | 74 791.00 | | 92 069.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 496.00 | 152 111.00 | | 114 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 727.00 | 331 923.00 | | 287 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 496.00 | 116 519.00 | | 114 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | 1 452.00 | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 1 452.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 8 518.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 8 518.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | -7 066.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 853.00 | 184 392.00 | | 165 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 434.00 | 164 290.00 | | 166 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581.00 | 20 102.00 | | -581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 167.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 167.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 404.00 | | 84 405.00 | 84 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 931.00 | 126 527.00 | 84 405.00 | 210 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |