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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 901.00 | 2 997.00 | 138 904.00 | 141 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 751.00 | 2 997.00 | 258 755.00 | 261 751.00 |
CU Autres participations | 55 925.00 | 1 425.00 | 54 500.00 | 55 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 131.00 | 150 712.00 | | 127 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 309.00 | -581.00 | | -52 309.00 |
DL TOTAL (I) | 90 922.00 | 173 231.00 | | 90 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967.00 | 19 577.00 | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 2 391.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 027.00 | 92 069.00 | | 151 027.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 832.00 | 114 496.00 | | 167 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 755.00 | 287 727.00 | | 258 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 833.00 | 114 496.00 | | 167 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 4 058.00 | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 257.00 | 4 058.00 | | 30 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 350.00 | 406.00 | | 84 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 850.00 | 406.00 | | 87 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 593.00 | 3 652.00 | | -57 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 247.00 | 165 853.00 | | 199 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 555.00 | 166 434.00 | | 251 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 309.00 | -581.00 | | -52 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 140 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 141 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 67.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 67.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 027.00 | 151 027.00 | | 151 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 404.00 | | 84 405.00 | 84 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 045.00 | 106 641.00 | 84 405.00 | 191 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 832.00 | 167 833.00 | | 167 832.00 |