| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 656.00 | 916.00 | 1 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 818.00 | 656.00 | 276 162.00 | 276 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 456.00 | 656.00 | 327 800.00 | 328 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
CU Autres participations | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 565.00 | 96 744.00 | | 109 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 393.00 | 12 821.00 | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 142 058.00 | 132 665.00 | | 142 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 326.00 | 47 947.00 | | 124 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 2 505.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 751.00 | 32 312.00 | | 27 751.00 |
EA Autres dettes | 26 668.00 | 31 246.00 | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 742.00 | 114 010.00 | | 185 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 800.00 | 246 675.00 | | 327 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 742.00 | 114 010.00 | | 185 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 815.00 | 278 815.00 | | 240 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 421.00 | 265 994.00 | | 231 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 393.00 | 12 821.00 | | 9 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 515.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 515.00 | | 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 410.00 | 267 410.00 | | 267 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |