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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 009.00 | 537.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 023.00 | 133 632.00 | 25 391.00 | 159 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 235.00 | 137 155.00 | 175 080.00 | 312 235.00 |
BP En cours de production de services | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 424.00 | | 252 424.00 | 252 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 659.00 | 137 155.00 | 427 504.00 | 564 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 729.00 | | | 257 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 504.00 | | | -45 504.00 |
DL TOTAL (I) | 221 025.00 | | | 221 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 479.00 | | | 206 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 504.00 | | | 427 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 479.00 | | | 206 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 348.00 | | 801 348.00 | 801 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 348.00 | | 801 348.00 | 801 348.00 |
FM Production stockée | | | 18 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 267.00 | | | 872 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 771.00 | | | 917 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 504.00 | | | -45 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 046.00 | | 21 485.00 | 319 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 296.00 | 312 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 296.00 | 152 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 695.00 | | 700.00 | 179 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 752.00 | | 20 785.00 | 138 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 392.00 | 7 763.00 | | 129 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 163.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 547.00 | 7 599.00 | | 126 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 595.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 849.00 | 172 849.00 | | 172 849.00 |
VW T.V.A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 479.00 | 206 479.00 | | 206 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 115 259.00 | | | 115 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 371.00 | | | 391 371.00 |