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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 3 810.00 | 905.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 706.00 | 163 800.00 | 27 906.00 | 191 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 088.00 | 168 125.00 | 177 963.00 | 346 088.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 773.00 | | 250 773.00 | 250 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 860.00 | 168 125.00 | 428 736.00 | 596 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 492.00 | | | 180 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 074.00 | | | -47 074.00 |
DL TOTAL (I) | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 518.00 | | | 286 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 736.00 | | | 428 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 971.00 | | 794 971.00 | 794 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 971.00 | | 794 971.00 | 794 971.00 |
FM Production stockée | | | -5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 284.00 | | | 797 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 358.00 | | | 844 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 074.00 | | | -47 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 917.00 | | 1 170.00 | 344 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 099.00 | | 1 170.00 | 152 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 431.00 | 16 694.00 | | 151 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 568.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 189.00 | 16 125.00 | | 148 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907.00 | 10 480.00 | 4 428.00 | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 519.00 | 161 921.00 | 598.00 | 162 519.00 |
VW T.V.A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 518.00 | 282 090.00 | 4 428.00 | 286 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
YT Sous‐traitance | 174 357.00 | | | 174 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 173.00 | | | 60 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |