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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 465.00 | 250.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 835.00 | 175 781.00 | 16 053.00 | 191 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 216.00 | 180 761.00 | 165 456.00 | 346 216.00 |
BP En cours de production de services | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 534.00 | | 323 534.00 | 323 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 751.00 | 180 761.00 | 488 990.00 | 669 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
DL TOTAL (I) | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 154.00 | | | 260 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 990.00 | | | 488 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 154.00 | | | 260 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 282.00 | | 931 282.00 | 931 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 282.00 | | 931 282.00 | 931 282.00 |
FM Production stockée | | | -10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 014.00 | | | 922 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 396.00 | | | 715 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 088.00 | | 129.00 | 346 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 220.00 | | 129.00 | 192 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 125.00 | 12 636.00 | | 168 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 655.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 315.00 | 11 981.00 | | 164 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 135.00 | 207 537.00 | 598.00 | 208 135.00 |
VW T.V.A. | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 154.00 | 260 154.00 | | 260 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
ST Autres comptes | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YT Sous‐traitance | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |