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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 242.00 | 303.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 706.00 | 147 675.00 | 44 031.00 | 191 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 918.00 | 151 431.00 | 193 487.00 | 344 918.00 |
BP En cours de production de services | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 285.00 | | 268 285.00 | 268 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 203.00 | 151 431.00 | 461 771.00 | 613 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 225.00 | | | 212 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 733.00 | | | -31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 479.00 | | | 272 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 771.00 | | | 461 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 388.00 | | 843 388.00 | 843 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 388.00 | | 843 388.00 | 843 388.00 |
FM Production stockée | | | 35 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 107.00 | | | 881 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 839.00 | | | 912 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 733.00 | | | -31 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 235.00 | | 33 134.00 | 312 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 344 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 192 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 537.00 | | 33 134.00 | 159 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 155.00 | 14 727.00 | 451.00 | 137 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 233.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 146.00 | 14 493.00 | 451.00 | 134 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 184.00 | 10 276.00 | 14 907.00 | 25 184.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 316.00 | 152 718.00 | 598.00 | 153 316.00 |
VW T.V.A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 479.00 | 257 572.00 | 14 907.00 | 272 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | | | 480.00 |
ST Autres comptes | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
YT Sous‐traitance | 257 536.00 | | | 257 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 232.00 | | | 425 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |