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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 816.00 | 13 727.00 | 16 089.00 | 29 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 524.00 | 53 301.00 | 111 223.00 | 164 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 973.00 | 97 632.00 | 1 202 342.00 | 1 299 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 547.00 | | 245 547.00 | 245 547.00 |
BZ Autres créances | 446 730.00 | | 446 730.00 | 446 730.00 |
CF Disponibilités | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 929.00 | | 734 929.00 | 734 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 903.00 | 97 632.00 | 1 937 271.00 | 2 034 903.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 446 323.00 | | | 446 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 647 842.00 | | | 647 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 250.00 | | | 618 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 159.00 | | | 532 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 429.00 | | | 1 289 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 271.00 | | | 1 937 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 738.00 | | | 788 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 083.00 | | 16 026.00 | 1 284 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 1 299 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 194 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 450.00 | | 11 026.00 | 183 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 030.00 | | 5 000.00 | 1 070 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 565.00 | 38 142.00 | 75.00 | 59 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 506.00 | 97.00 | | 30 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | 38 045.00 | 75.00 | 29 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 245 547.00 | | | 245 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 288 040.00 | | | 288 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 250.00 | 117 559.00 | 424 898.00 | 618 250.00 |
VI Groupe et associés | 532 159.00 | 532 159.00 | | 532 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 244.00 | 701 214.00 | 30.00 | 701 244.00 |
VW T.V.A. | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 429.00 | 788 738.00 | 424 898.00 | 1 289 429.00 |