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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 399.00 | 30 852.00 | 4 547.00 | 35 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 684.00 | 144 724.00 | 19 959.00 | 164 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 266.00 | 206 729.00 | 1 110 537.00 | 1 317 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
CF Disponibilités | 261 809.00 | | 261 809.00 | 261 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 201.00 | | 594 201.00 | 594 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 467.00 | 206 729.00 | 1 704 738.00 | 1 911 467.00 |
CU Autres participations | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 640 370.00 | | | 640 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 768.00 | | | 474 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 638.00 | | | 1 285 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 738.00 | | | 1 704 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 964.00 | | | 253 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 106.00 | | 159.00 | 1 317 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 923.00 | | 159.00 | 199 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 030.00 | | | 1 086 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 290.00 | 30 439.00 | | 176 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 137.00 | 30 439.00 | | 145 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 262 343.00 | 262 343.00 | | 262 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 173.00 | 108 037.00 | 165 136.00 | 273 173.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 422.00 | 332 392.00 | 30.00 | 332 422.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 100.00 | 253 964.00 | 165 136.00 | 419 100.00 |