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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 399.00 | 25 257.00 | 10 142.00 | 35 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 524.00 | 119 880.00 | 44 644.00 | 164 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 106.00 | 176 290.00 | 1 140 816.00 | 1 317 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BZ Autres créances | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 568.00 | | 280 568.00 | 280 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 675.00 | 176 290.00 | 1 421 385.00 | 1 597 675.00 |
CU Autres participations | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 538 696.00 | | | 538 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
DL TOTAL (I) | 810 870.00 | | | 810 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 158.00 | | | 381 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 515.00 | | | 610 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 385.00 | | | 1 421 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 342.00 | | | 337 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 106.00 | 10 000.00 | | 1 307 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 030.00 | 10 000.00 | | 1 076 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 204.00 | 39 086.00 | | 137 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 048.00 | 105.00 | | 31 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | 38 980.00 | | 106 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 158.00 | 107 985.00 | 273 173.00 | 381 158.00 |
VI Groupe et associés | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 986.00 | 265 956.00 | 30.00 | 265 986.00 |
VW T.V.A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 515.00 | 337 342.00 | 273 173.00 | 610 515.00 |