| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 31 048.00 | 105.00 | 31 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 399.00 | 19 327.00 | 16 072.00 | 35 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 524.00 | 86 830.00 | 77 694.00 | 164 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 106.00 | 137 204.00 | 1 169 902.00 | 1 307 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 828.00 | | 150 828.00 | 150 828.00 |
BZ Autres créances | 273 171.00 | | 273 171.00 | 273 171.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 072.00 | | 444 072.00 | 444 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 178.00 | 137 204.00 | 1 613 974.00 | 1 751 178.00 |
CU Autres participations | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 477 342.00 | | | 477 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | 729 196.00 | | | 729 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 750.00 | | | 500 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 737.00 | | | 256 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 778.00 | | | 884 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 974.00 | | | 1 613 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 511.00 | | | 496 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 973.00 | | 7 133.00 | 1 299 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 603.00 | | 550.00 | 30 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 340.00 | | 5 583.00 | 194 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 030.00 | | 1 000.00 | 1 075 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 39 573.00 | | 97 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 603.00 | 445.00 | | 30 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 029.00 | 39 128.00 | | 67 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 750.00 | 119 628.00 | 381 122.00 | 500 750.00 |
VI Groupe et associés | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 644.00 | 427 614.00 | 30.00 | 427 644.00 |
VW T.V.A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 778.00 | 503 656.00 | 381 122.00 | 884 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |