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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 548 522.00 | | 548 522.00 | 548 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 3 267.00 | 7 840.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 32 203.00 | 31 367.00 | 836.00 | 32 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 426.00 | 144 629.00 | 123 797.00 | 268 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 762.00 | 186 033.00 | 689 728.00 | 875 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
CF Disponibilités | 600 343.00 | | 600 343.00 | 600 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 428.00 | | 842 428.00 | 842 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 189.00 | 186 033.00 | 1 532 156.00 | 1 718 189.00 |
CU Autres participations | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 698.00 | 518 698.00 | | 518 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 8 300.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 146 787.00 | 150 755.00 | | 146 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 868.00 | 22 141.00 | | 20 868.00 |
DL TOTAL (I) | 696 075.00 | 700 207.00 | | 696 075.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 31 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 31 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 114.00 | 109 407.00 | | 85 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 143.00 | 403 111.00 | | 410 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 804.00 | 60 709.00 | | 74 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 25 604.00 | | 36 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 169.00 | 114 163.00 | | 93 169.00 |
EA Autres dettes | 76 236.00 | 45 054.00 | | 76 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 081.00 | 758 048.00 | | 776 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 156.00 | 1 489 256.00 | | 1 532 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 073.00 | 293 355.00 | | 324 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 447.00 | 6 199.00 | 771 646.00 | 765 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 447.00 | 6 199.00 | 771 646.00 | 765 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 818.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 339.00 | 14 263.00 | | 16 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 31 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 154.00 | 31 000.00 | | 29 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 154.00 | -19 929.00 | | -29 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 1 953.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 825.00 | 751 075.00 | | 796 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 957.00 | 728 934.00 | | 775 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 868.00 | 22 141.00 | | 20 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 232.00 | 206.00 | | 9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 672.00 | | | 879 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 875 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 300 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 399.00 | | | 566 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 539.00 | | | 304 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 126.00 | 34 818.00 | 3 911.00 | 155 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 1 313.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 402.00 | 33 505.00 | 3 911.00 | 146 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 29 000.00 | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 29 000.00 | | 31 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 138.00 | 18 138.00 | 390 000.00 | 408 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693.00 | 22 894.00 | 61 800.00 | 84 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VP Divers | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 007.00 | 174 308.00 | 5 699.00 | 180 007.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 069.00 | 249 269.00 | 451 800.00 | 701 069.00 |