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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 548 522.00 | | 548 522.00 | 548 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 3 485.00 | 7 622.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 263.00 | 200 990.00 | 75 274.00 | 276 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 664.00 | 243 447.00 | 639 217.00 | 882 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CF Disponibilités | 864 512.00 | | 864 512.00 | 864 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 028.00 | | 1 088 028.00 | 1 088 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 693.00 | 243 447.00 | 1 727 245.00 | 1 970 693.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 698.00 | 518 698.00 | | 518 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 651.00 | 12 693.00 | | 15 651.00 |
DG Autres réserves | 197 991.00 | 172 110.00 | | 197 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 108.00 | 59 149.00 | | 57 108.00 |
DL TOTAL (I) | 789 762.00 | 762 964.00 | | 789 762.00 |
DP Provisions pour risques | 37 955.00 | 73 201.00 | | 37 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 955.00 | 73 201.00 | | 37 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 453.00 | 42 962.00 | | 125 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 993.00 | 432 104.00 | | 441 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 550.00 | 74 121.00 | | 112 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 34 066.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 970.00 | 98 721.00 | | 151 970.00 |
EA Autres dettes | 42 757.00 | 55 842.00 | | 42 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 528.00 | 737 816.00 | | 899 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 245.00 | 1 573 981.00 | | 1 727 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 595.00 | 240 321.00 | | 383 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 879.00 | | 814 879.00 | 814 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 879.00 | | 814 879.00 | 814 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | 27 149.00 | | 18 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 30.00 | | 1 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 246.00 | 56 592.00 | | 35 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 904.00 | 58 449.00 | | 36 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 30.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | 30.00 | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 470.00 | 58 419.00 | | 31 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 840.00 | 7 591.00 | | 19 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 16 984.00 | | 20 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 568.00 | 853 081.00 | | 870 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 461.00 | 793 932.00 | | 813 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 108.00 | 59 149.00 | | 57 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 683.00 | | 9 667.00 | 883 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 685.00 | 882 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 308 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 399.00 | | | 566 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 985.00 | | 9 667.00 | 308 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 680.00 | 22 953.00 | 10 185.00 | 230 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 425.00 | 22 953.00 | 10 185.00 | 220 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 201.00 | | 35 246.00 | 73 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 201.00 | | 35 246.00 | 73 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 252.00 | 41 252.00 | 400 000.00 | 441 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 453.00 | 122 070.00 | 3 383.00 | 125 453.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 206.00 | 154 037.00 | 5 169.00 | 159 206.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 978.00 | 383 595.00 | 403 383.00 | 786 978.00 |