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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 576.00 | 51 715.00 | 1 862.00 | 53 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 898.00 | | 2 154 898.00 | 2 154 898.00 |
AP Constructions | 52 290.00 | 27 757.00 | 24 533.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 105.00 | 34 291.00 | 54 814.00 | 89 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 201.00 | 978 928.00 | 461 273.00 | 1 440 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 736.00 | 1 092 691.00 | 2 731 045.00 | 3 823 736.00 |
BT Marchandises | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 487.00 | 96 455.00 | 1 413 032.00 | 1 509 487.00 |
BZ Autres créances | 488 082.00 | | 488 082.00 | 488 082.00 |
CF Disponibilités | 731 114.00 | | 731 114.00 | 731 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 372.00 | 96 455.00 | 2 924 917.00 | 3 021 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 107.00 | 1 189 146.00 | 5 655 962.00 | 6 845 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 202 682.00 | 3 123 484.00 | | 3 202 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 264.00 | 579 199.00 | | 540 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 946.00 | 3 746 682.00 | | 3 786 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 892.00 | 17 051.00 | | 91 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 370.00 | 171 240.00 | | 409 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 602.00 | 933 198.00 | | 799 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 207.00 | 254 583.00 | | 222 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 130 915.00 | 157 382.00 | | 130 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 446.00 | 213 242.00 | | 214 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 015.00 | 1 747 279.00 | | 1 869 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 962.00 | 5 493 961.00 | | 5 655 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 841.00 | 1 743 855.00 | | 1 815 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 996.00 | | 161 525.00 | 3 811 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 781.00 | 33 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 786.00 | 3 823 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 708.00 | 2 208 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 297.00 | 1 581 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 294.00 | | 1 888.00 | 2 213 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 256.00 | | 159 637.00 | 1 560 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 508.00 | 161 253.00 | 140 070.00 | 1 071 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 396.00 | 26.00 | 6 708.00 | 58 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 112.00 | 161 227.00 | 133 363.00 | 1 013 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 501.00 | 7 954.00 | | 88 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 501.00 | 7 954.00 | | 88 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 501.00 | 7 954.00 | | 88 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 602.00 | 799 602.00 | | 799 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 915.00 | 130 915.00 | | 130 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 446.00 | 214 446.00 | | 214 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 069.00 | | | 1 394 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
VB T. V. A. | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
VC Groupe et associés | 270 361.00 | | | 270 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 892.00 | 38 718.00 | 53 174.00 | 91 892.00 |
VI Groupe et associés | 409 370.00 | 409 370.00 | | 409 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VP Divers | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 653.00 | 2 131 653.00 | | 2 131 653.00 |
VW T.V.A. | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 015.00 | 1 815 841.00 | 53 174.00 | 1 869 015.00 |