| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 975.00 | 54 078.00 | 897.00 | 54 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 898.00 | | 2 154 898.00 | 2 154 898.00 |
AP Constructions | 52 290.00 | 31 244.00 | 21 046.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 589.00 | 60 229.00 | 30 359.00 | 90 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 245.00 | 1 090 491.00 | 401 754.00 | 1 492 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 108.00 | 1 236 043.00 | 2 645 066.00 | 3 881 108.00 |
BT Marchandises | 293 392.00 | 2 940.00 | 290 452.00 | 293 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 147.00 | 17 388.00 | 1 000 759.00 | 1 018 147.00 |
BZ Autres créances | 259 271.00 | | 259 271.00 | 259 271.00 |
CF Disponibilités | 1 052 784.00 | | 1 052 784.00 | 1 052 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 028.00 | 20 328.00 | 2 656 700.00 | 2 677 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 136.00 | 1 256 371.00 | 5 301 766.00 | 6 558 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 946.00 | 3 202 682.00 | | 3 242 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 453.00 | 540 264.00 | | 419 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 399.00 | 3 786 946.00 | | 3 706 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 174.00 | 91 892.00 | | 153 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 383.00 | 409 370.00 | | 195 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 684.00 | 799 602.00 | | 778 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 827.00 | 222 207.00 | | 119 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 153 354.00 | 130 915.00 | | 153 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 362.00 | 214 446.00 | | 194 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 367.00 | 1 869 015.00 | | 1 595 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 766.00 | 5 655 962.00 | | 5 301 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 611.00 | 1 815 841.00 | | 1 577 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 735.00 | | 87 762.00 | 3 823 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 389.00 | 3 881 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 389.00 | 1 635 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 475.00 | | 1 398.00 | 2 208 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 596.00 | | 83 916.00 | 1 581 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 665.00 | | 2 447.00 | 33 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 691.00 | 163 547.00 | 20 195.00 | 1 092 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 715.00 | 2 363.00 | | 51 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 976.00 | 161 184.00 | 20 195.00 | 1 040 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 455.00 | 12 830.00 | 91 897.00 | 96 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 455.00 | 15 770.00 | 91 897.00 | 96 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 455.00 | 15 770.00 | 91 897.00 | 96 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 770.00 | 91 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 684.00 | 778 684.00 | | 778 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 362.00 | 194 362.00 | | 194 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UX Autres créances clients | 997 282.00 | 997 282.00 | | 997 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VB T. V. A. | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
VC Groupe et associés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 174.00 | 135 418.00 | 17 756.00 | 153 174.00 |
VI Groupe et associés | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VP Divers | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 964.00 | 1 366 964.00 | | 1 366 964.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 367.00 | 1 577 611.00 | 17 756.00 | 1 595 367.00 |