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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 898.00 | | 2 154 898.00 | 2 154 898.00 |
AP Constructions | 52 290.00 | 34 732.00 | 17 558.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 461.00 | 78 398.00 | 36 062.00 | 114 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 617.00 | 1 174 466.00 | 312 150.00 | 1 486 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 717.00 | 1 342 572.00 | 2 523 146.00 | 3 865 717.00 |
BT Marchandises | 89 614.00 | 2 940.00 | 86 674.00 | 89 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 227.00 | 14 195.00 | 827 032.00 | 841 227.00 |
BZ Autres créances | 316 883.00 | | 316 883.00 | 316 883.00 |
CF Disponibilités | 1 402 162.00 | | 1 402 162.00 | 1 402 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 525.00 | 17 135.00 | 2 667 390.00 | 2 684 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 242.00 | 1 359 707.00 | 5 190 535.00 | 6 550 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 162 399.00 | 3 242 946.00 | | 3 162 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 907.00 | 419 453.00 | | 407 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 307.00 | 3 706 399.00 | | 3 614 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 756.00 | 153 174.00 | | 17 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 012.00 | 195 383.00 | | 337 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 610.00 | 778 684.00 | | 736 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 217.00 | 119 827.00 | | 150 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 135 317.00 | 153 354.00 | | 135 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 735.00 | 194 362.00 | | 198 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 229.00 | 1 595 367.00 | | 1 576 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 535.00 | 5 301 766.00 | | 5 190 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 229.00 | 1 577 611.00 | | 1 576 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 108.00 | | 76 758.00 | 3 881 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 635.00 | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 149.00 | 3 865 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 515.00 | 1 653 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 873.00 | | | 2 209 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 123.00 | | 76 758.00 | 1 635 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 043.00 | 153 815.00 | 47 286.00 | 1 236 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 078.00 | 897.00 | | 54 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 965.00 | 152 918.00 | 47 286.00 | 1 181 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 17 388.00 | 1 365.00 | 4 558.00 | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 328.00 | 1 365.00 | 4 558.00 | 20 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 328.00 | 1 365.00 | 4 558.00 | 20 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 610.00 | 736 610.00 | | 736 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 735.00 | 198 735.00 | | 198 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 822 555.00 | 822 555.00 | | 822 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VC Groupe et associés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 349 999.00 | 349 999.00 | | 349 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 270.00 | 205 270.00 | | 205 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 226.00 | 1 195 226.00 | | 1 195 226.00 |
VW T.V.A. | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 229.00 | 1 576 229.00 | | 1 576 229.00 |