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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 898.00 | | 2 154 898.00 | 2 154 898.00 |
AP Constructions | 52 290.00 | 41 708.00 | 10 582.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 032.00 | 88 421.00 | 18 611.00 | 107 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 177.00 | 1 269 588.00 | 448 588.00 | 1 718 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 831.00 | 1 454 692.00 | 2 635 139.00 | 4 089 831.00 |
BT Marchandises | 238 410.00 | | 238 410.00 | 238 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 059.00 | 36 343.00 | 1 758 716.00 | 1 795 059.00 |
BZ Autres créances | 360 258.00 | | 360 258.00 | 360 258.00 |
CF Disponibilités | 2 086 545.00 | | 2 086 545.00 | 2 086 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 361.00 | 36 343.00 | 4 486 018.00 | 4 522 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 192.00 | 1 491 034.00 | 7 121 157.00 | 8 612 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 980 055.00 | 3 070 307.00 | | 2 980 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 611.00 | 409 749.00 | | 389 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 666.00 | 3 524 055.00 | | 3 413 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 103.00 | 1 200 000.00 | | 1 355 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 087.00 | 163 037.00 | | 369 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 648.00 | 779 268.00 | | 1 131 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 323.00 | 427 544.00 | | 478 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
EA Autres dettes | 164 965.00 | 101 993.00 | | 164 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 782.00 | 212 233.00 | | 207 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 491.00 | 2 884 075.00 | | 3 707 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 157.00 | 6 408 130.00 | | 7 121 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 729.00 | 1 684 075.00 | | 3 582 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 827.00 | | 297 192.00 | 3 819 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 188.00 | 4 089 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 158.00 | 1 877 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 873.00 | | | 2 209 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 477.00 | | 297 180.00 | 1 607 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | 12.00 | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 033.00 | 125 818.00 | 25 159.00 | 1 354 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 058.00 | 125 818.00 | 25 159.00 | 1 299 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 293.00 | 15 050.00 | | 21 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 293.00 | 15 050.00 | | 21 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 293.00 | 15 050.00 | | 21 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 648.00 | 1 131 648.00 | | 1 131 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 782.00 | 207 782.00 | | 207 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 593.00 | 1 738 593.00 | | 1 738 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
VB T. V. A. | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 103.00 | 30 342.00 | 124 762.00 | 155 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 602 074.00 | 602 074.00 | | 602 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 076.00 | 255 076.00 | | 255 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 865.00 | 2 199 865.00 | | 2 199 865.00 |
VW T.V.A. | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 491.00 | 3 582 729.00 | 124 762.00 | 3 707 491.00 |