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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AP Constructions | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 228.00 | 162 591.00 | 30 637.00 | 193 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 420.00 | 266 796.00 | 33 624.00 | 300 420.00 |
BT Marchandises | 247 926.00 | 63 345.00 | 184 580.00 | 247 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 180.00 | | 817 180.00 | 817 180.00 |
BZ Autres créances | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313 333.00 | | 1 313 333.00 | 1 313 333.00 |
CF Disponibilités | 2 043 171.00 | | 2 043 171.00 | 2 043 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 628.00 | | 364 628.00 | 364 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 301.00 | 63 345.00 | 4 762 955.00 | 4 826 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 721.00 | 330 142.00 | 4 796 579.00 | 5 126 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 2 525 765.00 | | | 2 525 765.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 001.00 | | | 591 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 511.00 | | | 3 165 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 1.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 600.00 | | | 841 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 121.00 | | | 673 121.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 068.00 | | | 1 631 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 579.00 | | | 4 796 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 068.00 | | | 1 631 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 872.00 | 1 996 032.00 | 5 250 905.00 | 3 254 872.00 |
FG Production vendue services | | 706 570.00 | 706 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 872.00 | 2 702 603.00 | 5 957 476.00 | 3 254 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 345.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 658.00 | | | -20 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 499.00 | | | 299 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 170.00 | | | 6 189 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 168.00 | | | 5 598 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 001.00 | | | 591 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 270.00 | | | 354 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 509.00 | | | 335 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 171.00 | 12 857.00 | 13 232.00 | 267 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 397.00 | 12 857.00 | 13 232.00 | 251 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 601.00 | 841 601.00 | | 841 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 628.00 | | | 364 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 857.00 | 1 221 870.00 | 2 987.00 | 1 224 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 068.00 | 1 631 068.00 | | 1 631 068.00 |