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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 524.00 | 54 946.00 | 31 578.00 | 86 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 100.00 | 35 924.00 | 204 176.00 | 240 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 385.00 | 106 643.00 | 238 741.00 | 345 385.00 |
BT Marchandises | 102 915.00 | 69 995.00 | 32 920.00 | 102 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 818.00 | 7 326.00 | 484 493.00 | 491 818.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 2 880 319.00 | | 2 880 319.00 | 2 880 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 536.00 | 77 321.00 | 3 940 216.00 | 4 017 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 921.00 | 183 964.00 | 4 178 957.00 | 4 362 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 2 602 765.00 | 2 586 765.00 | | 2 602 765.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 237.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 751.00 | 496 050.00 | | 598 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 310.00 | 3 131 562.00 | | 3 250 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522.00 | 4 179.00 | | 4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185.00 | 16 564.00 | | 22 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 033.00 | 163 886.00 | | 217 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 826.00 | 540 460.00 | | 676 826.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 38 211.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 647.00 | 831 994.00 | | 928 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 957.00 | 3 963 556.00 | | 4 178 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 474.00 | | 222 265.00 | 303 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 354.00 | 345 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 354.00 | 326 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 713.00 | | 222 265.00 | 284 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 032.00 | 9 726.00 | 177 114.00 | 274 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 258.00 | 9 726.00 | 177 114.00 | 258 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 033.00 | 217 033.00 | | 217 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 826.00 | 667 826.00 | | 667 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 491 818.00 | 491 818.00 | | 491 818.00 |
VC Groupe et associés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 789.00 | 532 801.00 | 2 987.00 | 535 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 647.00 | 928 647.00 | | 928 647.00 |