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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 524.00 | 62 846.00 | 23 678.00 | 86 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 166.00 | 67 717.00 | 188 449.00 | 256 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 451.00 | 146 337.00 | 215 115.00 | 361 451.00 |
BT Marchandises | 81 072.00 | 70 195.00 | 10 877.00 | 81 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 440.00 | | 2 314 440.00 | 2 314 440.00 |
BZ Autres créances | 748 990.00 | | 748 990.00 | 748 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 002.00 | | 647 002.00 | 647 002.00 |
CF Disponibilités | 1 318 786.00 | | 1 318 786.00 | 1 318 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 127.00 | 70 195.00 | 5 042 932.00 | 5 113 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 578.00 | 216 532.00 | 5 258 047.00 | 5 474 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 2 621 765.00 | 2 602 765.00 | | 2 621 765.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 944.00 | 598 751.00 | | 837 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 254.00 | 3 250 310.00 | | 3 508 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 22 185.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 017.00 | 217 033.00 | | 687 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 703.00 | 676 826.00 | | 1 051 703.00 |
EA Autres dettes | 8 233.00 | 8 082.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 793.00 | 928 647.00 | | 1 749 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 047.00 | 4 178 957.00 | | 5 258 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 124 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 648 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 685.00 | 3 540.00 | | 29 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 045.00 | -3 540.00 | | 26 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 953.00 | 290 491.00 | | 379 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 344.00 | 4 446 023.00 | | 4 729 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 400.00 | 3 847 272.00 | | 3 891 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 944.00 | 598 751.00 | | 837 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 385.00 | | 41 548.00 | 345 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 481.00 | 361 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 481.00 | 342 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 623.00 | | 41 548.00 | 326 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 643.00 | 44 117.00 | 4 424.00 | 106 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 869.00 | 44 117.00 | 4 424.00 | 90 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 017.00 | 687 017.00 | | 687 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 703.00 | 1 042 703.00 | | 1 042 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 440.00 | 2 314 440.00 | | 2 314 440.00 |
VI Groupe et associés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 990.00 | 748 990.00 | | 748 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 254.00 | 3 066 267.00 | 2 987.00 | 3 069 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 793.00 | 1 749 793.00 | | 1 749 793.00 |