| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
AP Constructions | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 281.00 | 169 826.00 | 26 454.00 | 196 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 474.00 | 274 031.00 | 29 442.00 | 303 474.00 |
BT Marchandises | 165 504.00 | 67 530.00 | 97 974.00 | 165 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 067.00 | | 324 067.00 | 324 067.00 |
BZ Autres créances | 188 460.00 | | 188 460.00 | 188 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 741.00 | | 1 040 741.00 | 1 040 741.00 |
CF Disponibilités | 2 276 136.00 | | 2 276 136.00 | 2 276 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 643.00 | 67 530.00 | 3 934 113.00 | 4 001 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 117.00 | 341 561.00 | 3 963 555.00 | 4 305 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 2 586 765.00 | 2 525 765.00 | | 2 586 765.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 234.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 050.00 | 591 001.00 | | 496 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 561.00 | 3 165 511.00 | | 3 131 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 311.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 564.00 | 5 208.00 | | 16 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 885.00 | 841 600.00 | | 163 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 459.00 | 673 121.00 | | 540 459.00 |
EA Autres dettes | 38 211.00 | 11 932.00 | | 38 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 994.00 | 1 631 068.00 | | 831 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 555.00 | 4 796 579.00 | | 3 963 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 300.00 | 1 631 068.00 | | 763 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 179.00 | 311.00 | | 4 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 282.00 | 1 063 915.00 | 3 977 197.00 | 2 913 282.00 |
FG Production vendue services | | 430 848.00 | 430 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 282.00 | 1 494 763.00 | 4 408 045.00 | 2 913 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 530.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 956.00 | 10 290.00 | | 9 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 008.00 | 27 500.00 | | 50 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 48 158.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 918.00 | -20 658.00 | | 49 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 973.00 | 299 499.00 | | 252 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 211.00 | 6 189 170.00 | | 4 535 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 161.00 | 5 598 168.00 | | 4 039 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 050.00 | 591 001.00 | | 496 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 550.00 | 51 520.00 | | 29 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 796.00 | 7 236.00 | | 266 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 022.00 | 7 236.00 | | 251 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 324 067.00 | | | 324 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VP Divers | 188 461.00 | | | 188 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 460.00 | 531 460.00 | | 531 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 249.00 | 519 261.00 | 2 987.00 | 522 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 300.00 | 763 300.00 | | 763 300.00 |