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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
AP Constructions | 135 411.00 | 62 739.00 | 72 671.00 | 135 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 638.00 | 194 513.00 | 127 125.00 | 321 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 379.00 | 53 825.00 | 60 554.00 | 114 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 536.00 | 312 068.00 | 446 467.00 | 758 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BT Marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
BZ Autres créances | 113 582.00 | | 113 582.00 | 113 582.00 |
CF Disponibilités | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 879.00 | | 499 879.00 | 499 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 415.00 | 312 068.00 | 946 346.00 | 1 258 415.00 |
CU Autres participations | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 711.00 | 32 819.00 | | 122 711.00 |
DH Report à nouveau | | -7 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 443.00 | 97 174.00 | | 85 443.00 |
DK Provisions réglementées | 4 960.00 | 3 521.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 229 615.00 | 142 732.00 | | 229 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 097.00 | 98 558.00 | | 79 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 942.00 | 153 314.00 | | 122 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 079.00 | 214 080.00 | | 208 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 216.00 | 193 423.00 | | 171 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 616.00 | | |
EA Autres dettes | 135 394.00 | 126 088.00 | | 135 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 731.00 | 803 082.00 | | 716 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 346.00 | 945 814.00 | | 946 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 727.00 | 454 514.00 | | 429 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 701.00 | | | 686 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 905.00 | | | 532 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 805.00 | | | 132 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 585.00 | 37 419.00 | 7 935.00 | 282 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 595.00 | 37 419.00 | 7 935.00 | 281 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 522.00 | 1 439.00 | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 871.00 | 1 439.00 | 7 349.00 | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 017.00 | 5 038.00 | 13 979.00 | 19 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 395.00 | 357.00 | 135 037.00 | 135 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
VB T. V. A. | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 006.00 | 21 409.00 | 21 409.00 | 79 006.00 |
VI Groupe et associés | 103 926.00 | 23 536.00 | 80 390.00 | 103 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VP Divers | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 248.00 | 269 528.00 | 4 720.00 | 274 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 732.00 | 429 728.00 | 287 004.00 | 716 732.00 |