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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 990.00 | 500.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 404 200.00 | | 404 200.00 | 404 200.00 |
AN Terrains | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
AP Constructions | 135 411.00 | 83 596.00 | 51 815.00 | 135 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 230.00 | 327 452.00 | 129 777.00 | 457 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 545.00 | 164 362.00 | 97 183.00 | 261 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 026.00 | 576 400.00 | 845 625.00 | 1 422 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BT Marchandises | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
BZ Autres créances | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CF Disponibilités | 506 791.00 | | 506 791.00 | 506 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 807.00 | | 813 807.00 | 813 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 833.00 | 576 400.00 | 1 659 433.00 | 2 235 833.00 |
CU Autres participations | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 599.00 | 355 599.00 | | 355 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 509 320.00 | 424 198.00 | | 509 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | 85 121.00 | | 30 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 798.00 | 7 498.00 | | 5 798.00 |
DK Provisions réglementées | 7 808.00 | 7 674.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 941 699.00 | 912 433.00 | | 941 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 887.00 | 135 378.00 | | 341 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | 8 859.00 | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 712.00 | 157 170.00 | | 171 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 571.00 | 163 547.00 | | 195 571.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 226.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 733.00 | 466 183.00 | | 717 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 433.00 | 1 378 617.00 | | 1 659 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 263.00 | 384 479.00 | | 454 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 790.00 | | 258 819.00 | 1 167 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 1 422 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 872 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 691.00 | | 200 000.00 | 205 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 263.00 | | 53 819.00 | 823 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 837.00 | | 5 000.00 | 138 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 772.00 | 91 656.00 | 1 000.00 | 485 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 782.00 | 91 659.00 | 1 000.00 | 484 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 675.00 | 134.00 | | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 134.00 | | 7 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VC Groupe et associés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 613.00 | 78 143.00 | 201 661.00 | 341 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 960.00 | | | 276 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 352.00 | 202 606.00 | 5 746.00 | 208 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 997.00 | 452 527.00 | | 715 997.00 |