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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 990.00 | 500.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
AN Terrains | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
AP Constructions | 135 411.00 | 72 466.00 | 62 945.00 | 135 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 267.00 | 247 714.00 | 170 553.00 | 418 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 670.00 | 97 817.00 | 92 853.00 | 190 670.00 |
AX Avances et acomptes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 743.00 | 418 988.00 | 684 755.00 | 1 103 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BT Marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 913.00 | 2 871.00 | 184 042.00 | 186 913.00 |
BZ Autres créances | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
CF Disponibilités | 391 543.00 | | 391 543.00 | 391 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 330.00 | 2 871.00 | 792 459.00 | 795 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 074.00 | 421 859.00 | 1 477 214.00 | 1 899 074.00 |
CU Autres participations | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 15 000.00 | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 599.00 | | | 355 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 441.00 | 208 154.00 | | 369 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 197.00 | 161 286.00 | | 56 197.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 6 167.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 819 639.00 | 392 108.00 | | 819 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 750.00 | 159 521.00 | | 160 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 703.00 | 100 124.00 | | 99 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 532.00 | 215 544.00 | | 223 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 026.00 | 203 634.00 | | 173 026.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 136 214.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 575.00 | 815 039.00 | | 657 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 214.00 | 1 207 148.00 | | 1 477 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 965.00 | | 260 089.00 | 847 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 1 103 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 764 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 991.00 | | 169 700.00 | 35 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 841.00 | | 90 389.00 | 678 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 792.00 | 73 175.00 | 2 979.00 | 348 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 802.00 | 73 175.00 | 2 979.00 | 347 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 168.00 | 1 333.00 | | 6 168.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 1 254.00 | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 1 254.00 | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 1 254.00 | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 532.00 | 223 532.00 | | 223 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VC Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 485.00 | 52 067.00 | 108 417.00 | 160 485.00 |
VI Groupe et associés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VP Divers | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 067.00 | 305 021.00 | 5 046.00 | 310 067.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 575.00 | 549 157.00 | 108 417.00 | 657 575.00 |