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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 990.00 | 500.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
AN Terrains | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
AP Constructions | 135 411.00 | 78 031.00 | 57 380.00 | 135 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 768.00 | 278 952.00 | 154 816.00 | 433 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 188.00 | 127 798.00 | 104 389.00 | 232 188.00 |
AX Avances et acomptes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 790.00 | 485 772.00 | 682 018.00 | 1 167 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BT Marchandises | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CF Disponibilités | 361 151.00 | | 361 151.00 | 361 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 599.00 | | 696 599.00 | 696 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 389.00 | 485 772.00 | 1 378 617.00 | 1 864 389.00 |
CU Autres participations | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 599.00 | 355 599.00 | | 355 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 1 500.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 424 198.00 | 369 441.00 | | 424 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 121.00 | 56 197.00 | | 85 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DK Provisions réglementées | 7 674.00 | 7 500.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 912 433.00 | 819 639.00 | | 912 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 378.00 | 160 750.00 | | 135 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 99 703.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 170.00 | 223 532.00 | | 157 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 547.00 | 173 026.00 | | 163 547.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 563.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 183.00 | 657 575.00 | | 466 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 617.00 | 1 477 214.00 | | 1 378 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 743.00 | | 85 687.00 | 1 103 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 1 187 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 639.00 | 823 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 691.00 | | | 205 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 918.00 | | 79 984.00 | 764 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 134.00 | | 5 703.00 | 133 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 998.00 | 88 424.00 | 21 639.00 | 417 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 998.00 | 88 424.00 | 21 639.00 | 417 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 171.00 | 157 171.00 | | 157 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 154.00 | 59 433.00 | 75 721.00 | 135 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 441.00 | 250 695.00 | 5 746.00 | 256 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 183.00 | 384 479.00 | 81 704.00 | 466 183.00 |