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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 283.00 | 170 953.00 | 39 329.00 | 210 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 342.00 | 61 730.00 | 20 612.00 | 82 342.00 |
BF Prêts | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 517.00 | 240 646.00 | 147 870.00 | 388 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BN En cours de production de biens | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 528.00 | 106 741.00 | 333 787.00 | 440 528.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 595 218.00 | | 595 218.00 | 595 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 299.00 | 106 741.00 | 1 183 558.00 | 1 290 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 816.00 | 347 387.00 | 1 331 428.00 | 1 678 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
DH Report à nouveau | | -560 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 000.00 | 579 416.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 402.00 | 65 402.00 | | 104 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 1 273.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 853.00 | 393 492.00 | | 364 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 576.00 | 205 216.00 | | 165 576.00 |
EA Autres dettes | 574 482.00 | 610 076.00 | | 574 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 025.00 | 1 210 059.00 | | 1 227 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 428.00 | 1 275 461.00 | | 1 331 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | 1 273.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 152.00 | | 2 914 152.00 | 2 914 152.00 |
FM Production stockée | | | -197 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 058.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 500.00 | 217.00 | | 207 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 500.00 | -217.00 | | -136 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 055.00 | 3 032 143.00 | | 2 805 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 054.00 | 2 452 726.00 | | 2 766 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 000.00 | 579 416.00 | | 39 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 326.00 | 25 810.00 | 25 490.00 | 240 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 007.00 | 25 166.00 | 25 490.00 | 233 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 287.00 | 7 454.00 | | 99 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 287.00 | 7 454.00 | | 99 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 853.00 | 364 853.00 | | 364 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 482.00 | 53 392.00 | 359 148.00 | 574 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 942.00 | 654 877.00 | 6 065.00 | 660 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 025.00 | 705 935.00 | 359 148.00 | 1 227 025.00 |