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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 632.00 | 205 809.00 | 82 822.00 | 288 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 301.00 | 99 180.00 | 42 120.00 | 141 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 897.00 | 312 954.00 | 290 943.00 | 603 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
BN En cours de production de biens | 621 024.00 | | 621 024.00 | 621 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 142.00 | 102 688.00 | 244 453.00 | 347 142.00 |
BZ Autres créances | 177 280.00 | | 177 280.00 | 177 280.00 |
CF Disponibilités | 1 200 280.00 | | 1 200 280.00 | 1 200 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 032.00 | 102 688.00 | 2 288 343.00 | 2 391 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 929.00 | 415 642.00 | 2 579 286.00 | 2 994 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 459 407.00 | 200 804.00 | | 459 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 635.00 | 258 603.00 | | 287 635.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 795 493.00 | 505 607.00 | | 795 493.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 810.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 687.00 | 63 651.00 | | 149 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 399.00 | 269 522.00 | | 230 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 592.00 | 304 462.00 | | 335 592.00 |
EA Autres dettes | 525 789.00 | 458 834.00 | | 525 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 797.00 | 378 754.00 | | 491 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 793.00 | 1 476 035.00 | | 1 733 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 286.00 | 2 091 642.00 | | 2 579 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 373 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 373 661.00 | |
FM Production stockée | | | 247 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 405.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 7 500.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 063.00 | 6 865.00 | | 155 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 063.00 | 634.00 | | -95 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 122.00 | 46 216.00 | | 68 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 840.00 | 80 952.00 | | 145 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 170.00 | 3 195 425.00 | | 3 716 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 535.00 | 2 936 822.00 | | 3 428 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 635.00 | 258 603.00 | | 287 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 747.00 | 59 150.00 | | 544 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 415.00 | 59 150.00 | | 484 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 548.00 | 43 406.00 | | 269 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 585.00 | 43 406.00 | | 261 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 60 000.00 | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 143.00 | | 1 455.00 | 104 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 143.00 | | 1 455.00 | 104 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 143.00 | 2 250.00 | 61 455.00 | 214 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 399.00 | 230 399.00 | | 230 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 887.00 | 331 887.00 | | 331 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 789.00 | 94 305.00 | 431 484.00 | 525 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 797.00 | 491 797.00 | | 491 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 3 858.00 | 2 208.00 | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 024.00 | 538 024.00 | | 538 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 090.00 | 541 882.00 | 2 208.00 | 544 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 790.00 | 1 302 306.00 | 431 484.00 | 1 733 790.00 |