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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 437.00 | 164 765.00 | 89 671.00 | 254 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 838.00 | 68 097.00 | 30 740.00 | 98 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BF Prêts | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 515.00 | 240 826.00 | 195 689.00 | 436 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BN En cours de production de biens | 451 318.00 | | 451 318.00 | 451 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 833.00 | 104 767.00 | 385 065.00 | 489 833.00 |
BZ Autres créances | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
CF Disponibilités | 544 248.00 | | 544 248.00 | 544 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 754.00 | 104 767.00 | 1 587 987.00 | 1 692 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 269.00 | 345 593.00 | 1 783 676.00 | 2 129 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 58 202.00 | 19 202.00 | | 58 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 601.00 | 39 000.00 | | 142 601.00 |
DL TOTAL (I) | 247 004.00 | 104 402.00 | | 247 004.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 1 029.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 651.00 | 121 084.00 | | 63 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 407.00 | 364 853.00 | | 271 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 594.00 | 165 576.00 | | 203 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 521 090.00 | 574 482.00 | | 521 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 194.00 | | | 393 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 673.00 | 1 227 025.00 | | 1 456 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 677.00 | 1 331 428.00 | | 1 783 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 179.00 | |
FM Production stockée | | | 421 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 71 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 207 500.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 500.00 | -136 500.00 | | -77 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 522.00 | 2 805 056.00 | | 2 760 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 921.00 | 2 766 056.00 | | 2 617 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 601.00 | 39 000.00 | | 142 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 741.00 | | 1 974.00 | 106 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 741.00 | 80 000.00 | 1 974.00 | 106 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 407.00 | 271 407.00 | | 271 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 090.00 | 53 392.00 | 359 148.00 | 521 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 194.00 | 393 194.00 | | 393 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 302.00 | 664 094.00 | 2 208.00 | 666 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 671.00 | 988 973.00 | 359 148.00 | 1 456 671.00 |