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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 203.00 | 15 645.00 | 107 557.00 | 123 203.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 625.00 | 240 243.00 | 100 381.00 | 340 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 936.00 | 99 883.00 | 49 052.00 | 148 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 398.00 | 355 773.00 | 312 624.00 | 668 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BN En cours de production de biens | 620 310.00 | | 620 310.00 | 620 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 636.00 | 100 402.00 | 261 233.00 | 361 636.00 |
BZ Autres créances | 219 596.00 | | 219 596.00 | 219 596.00 |
CF Disponibilités | 1 071 275.00 | | 1 071 275.00 | 1 071 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 868.00 | 100 402.00 | 2 225 466.00 | 2 325 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 266.00 | 456 175.00 | 2 538 090.00 | 2 994 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 627 043.00 | 459 407.00 | | 627 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 529.00 | 287 635.00 | | 229 529.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 2 250.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 910 272.00 | 795 493.00 | | 910 272.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 525.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 328.00 | 149 687.00 | | 271 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | 230 399.00 | | 153 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 827.00 | 331 886.00 | | 383 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 902.00 | 3 706.00 | | 9 902.00 |
EA Autres dettes | 417 809.00 | 525 789.00 | | 417 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 096.00 | 491 797.00 | | 361 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 818.00 | 1 733 793.00 | | 1 597 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 090.00 | 2 579 286.00 | | 2 538 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 091 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 091 719.00 | |
FM Production stockée | | | -714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 60 000.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 155 063.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 250.00 | -95 063.00 | | 16 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 766.00 | 68 122.00 | | 43 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 959.00 | 145 840.00 | | 80 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 687.00 | 3 716 170.00 | | 3 145 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 158.00 | 3 428 535.00 | | 2 916 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 529.00 | 287 635.00 | | 229 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 954.00 | 55 919.00 | 13 100.00 | 312 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 7 682.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 991.00 | 48 237.00 | 13 100.00 | 304 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 383 827.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | 5 250.00 | | 2 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 688.00 | | 2 286.00 | 102 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 688.00 | | 2 286.00 | 102 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 938.00 | 5 250.00 | 22 286.00 | 154 938.00 |
UG ‐ Financières | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 809.00 | 83 817.00 | 333 992.00 | 417 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 096.00 | 361 096.00 | | 361 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 3 858.00 | 2 208.00 | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 827.00 | 383 827.00 | | 383 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 365.00 | 600 365.00 | | 600 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 431.00 | 604 223.00 | 2 208.00 | 606 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 815.00 | 1 263 823.00 | 333 992.00 | 1 597 815.00 |