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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 8 003.00 | 243 997.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 16 261.00 | 10 195.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 969.00 | 38 397.00 | 13 572.00 | 51 969.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 830.00 | 66 051.00 | 396 778.00 | 462 830.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 684.00 | | 1 024 684.00 | 1 024 684.00 |
BZ Autres créances | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
CF Disponibilités | 150 811.00 | | 150 811.00 | 150 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 725.00 | | 1 657 725.00 | 1 657 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 554.00 | 66 051.00 | 2 054 503.00 | 2 120 554.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 983.00 | 789 393.00 | | 162 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 571.00 | -576 411.00 | | 79 571.00 |
DL TOTAL (I) | 743 554.00 | 713 983.00 | | 743 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 920.00 | 2 875.00 | | 295 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 488.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 524.00 | 247 230.00 | | 259 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 828.00 | 150 218.00 | | 207 828.00 |
EA Autres dettes | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 719.00 | | | 415 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 949.00 | 400 812.00 | | 1 310 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 503.00 | 1 114 795.00 | | 2 054 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 377.00 | 400 812.00 | | 1 106 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 772.00 | 2 875.00 | | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 524.00 | 259 524.00 | | 259 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 719.00 | 415 719.00 | | 415 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 684.00 | | | 1 024 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VC Groupe et associés | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 148.00 | 69 576.00 | 56 562.00 | 274 148.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 713.00 | 1 484 713.00 | | 1 484 713.00 |
VW T.V.A. | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 949.00 | 1 106 377.00 | 56 562.00 | 1 310 949.00 |