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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 16 403.00 | 235 597.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 19 580.00 | 6 876.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 247.00 | 42 539.00 | 6 708.00 | 49 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 268.00 | 81 912.00 | 394 356.00 | 476 268.00 |
BN En cours de production de biens | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 147.00 | | 285 147.00 | 285 147.00 |
BZ Autres créances | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
CF Disponibilités | 866 271.00 | | 866 271.00 | 866 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 406.00 | | 358 406.00 | 358 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 090.00 | | 1 709 090.00 | 1 709 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 358.00 | 81 912.00 | 2 103 446.00 | 2 185 358.00 |
CU Autres participations | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979.00 | 1 000.00 | | 4 979.00 |
DG Autres réserves | 93 575.00 | 162 983.00 | | 93 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 345.00 | 79 571.00 | | -89 345.00 |
DL TOTAL (I) | 509 209.00 | 743 554.00 | | 509 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 713.00 | 295 920.00 | | 216 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 540.00 | 483.00 | | 33 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 825.00 | 259 524.00 | | 224 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 162.00 | 207 828.00 | | 81 162.00 |
EA Autres dettes | 299 018.00 | 131 476.00 | | 299 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 978.00 | 415 719.00 | | 738 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 236.00 | 1 310 949.00 | | 1 594 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 446.00 | 2 054 503.00 | | 2 103 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 352.00 | 1 106 377.00 | | 1 403 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 972.00 | 21 772.00 | | 11 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846 834.00 | | 1 846 834.00 | 1 846 834.00 |
FG Production vendue services | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 027.00 | | 1 912 027.00 | 1 912 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 105.00 | 7 720.00 | | 13 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 803.00 | 61 918.00 | | 14 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326.00 | 61 918.00 | | 18 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | 157 959.00 | | 7 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | 2 108.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 160 067.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | -98 148.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 522.00 | 2 187 819.00 | | 1 943 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 866.00 | 2 108 248.00 | | 2 032 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 345.00 | 79 571.00 | | -89 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 830.00 | | 116 961.00 | 462 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 3 522.00 | 476 268.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 3 522.00 | 355 703.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 425.00 | | 801.00 | 458 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 116 160.00 | 1 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 051.00 | 16 014.00 | 153.00 | 66 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 661.00 | 16 014.00 | 153.00 | 62 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 825.00 | 224 825.00 | | 224 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 018.00 | 299 018.00 | | 299 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 978.00 | 738 978.00 | | 738 978.00 |
UX Autres créances clients | 285 147.00 | | | 285 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VC Groupe et associés | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 741.00 | 13 857.00 | 57 790.00 | 204 741.00 |
VI Groupe et associés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 406.00 | | | 358 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 485.00 | 818 485.00 | | 818 485.00 |
VW T.V.A. | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 236.00 | 1 403 352.00 | 57 790.00 | 1 594 236.00 |