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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 41 603.00 | 210 397.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 748.00 | 19 364.00 | 1 383.00 | 20 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 927.00 | 32 987.00 | 3 940.00 | 36 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 015.00 | 95 120.00 | 359 895.00 | 455 015.00 |
BN En cours de production de biens | 583 520.00 | | 583 520.00 | 583 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BZ Autres créances | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CF Disponibilités | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 643.00 | | 833 643.00 | 833 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 658.00 | 95 120.00 | 1 193 538.00 | 1 288 658.00 |
CU Autres participations | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
DG Autres réserves | | 305 578.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 948.00 | | | -11 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 413.00 | -317 526.00 | | -243 413.00 |
DL TOTAL (I) | 268 110.00 | 511 523.00 | | 268 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 748.00 | 177 048.00 | | 262 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 826.00 | 136 746.00 | | 138 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 619.00 | 120 735.00 | | 98 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | 14 454.00 | | 29 163.00 |
EA Autres dettes | 396 071.00 | | | 396 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 428.00 | 448 983.00 | | 925 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 538.00 | 960 506.00 | | 1 193 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 418.00 | 286 373.00 | | 677 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FG Production vendue services | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | 7 494.00 | | 5 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 3 008.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 3 008.00 | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 571.00 | 8 857.00 | | 14 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 059.00 | 8 857.00 | | 28 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 939.00 | -5 849.00 | | -13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 377.00 | 511 420.00 | | 105 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 790.00 | 828 946.00 | | 348 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 413.00 | -317 526.00 | | -243 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | 7 440.00 | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 847.00 | | 5 941.00 | 472 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 773.00 | 455 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 773.00 | 337 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 507.00 | | 5 941.00 | 355 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 905.00 | 16 500.00 | 10 285.00 | 88 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 740.00 | 16 500.00 | 10 285.00 | 87 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 071.00 | 396 071.00 | | 396 071.00 |
UX Autres créances clients | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VB T. V. A. | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 748.00 | 14 738.00 | 161 637.00 | 262 748.00 |
VI Groupe et associés | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 428.00 | 677 418.00 | 161 637.00 | 925 428.00 |