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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 33 203.00 | 218 797.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080.00 | 17 805.00 | 1 275.00 | 19 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 427.00 | 36 731.00 | 19 695.00 | 56 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 847.00 | 88 905.00 | 383 942.00 | 472 847.00 |
BN En cours de production de biens | 129 025.00 | | 129 025.00 | 129 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
BZ Autres créances | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CF Disponibilités | 281 429.00 | | 281 429.00 | 281 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 564.00 | | 576 564.00 | 576 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 411.00 | 88 905.00 | 960 506.00 | 1 049 411.00 |
CU Autres participations | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 472.00 | 4 979.00 | | 23 472.00 |
DG Autres réserves | 305 578.00 | 4 231.00 | | 305 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 526.00 | 369 840.00 | | -317 526.00 |
DL TOTAL (I) | 511 523.00 | 879 049.00 | | 511 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 048.00 | 191 043.00 | | 177 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 746.00 | 22 775.00 | | 136 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 735.00 | 180 044.00 | | 120 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 49 024.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | | 239 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 983.00 | 682 635.00 | | 448 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 506.00 | 1 561 684.00 | | 960 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 373.00 | 505 736.00 | | 286 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 548.00 | | 459 548.00 | 459 548.00 |
FG Production vendue services | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 881.00 | | 500 881.00 | 500 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 494.00 | 5 775.00 | | 7 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 4 528.00 | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 21 127.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | 4 407.00 | | 8 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 4 568.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | 16 559.00 | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 420.00 | 2 048 340.00 | | 511 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 946.00 | 1 678 500.00 | | 828 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 526.00 | 369 840.00 | | -317 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 115.00 | | 840.00 | 473 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 472 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 355 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 775.00 | | 840.00 | 355 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 475.00 | 20 539.00 | 1 108.00 | 69 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 554.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | 19 985.00 | 1 108.00 | 68 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VB T. V. A. | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 048.00 | 14 438.00 | 60 327.00 | 177 048.00 |
VI Groupe et associés | 136 746.00 | 136 746.00 | | 136 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 983.00 | 286 373.00 | 60 327.00 | 448 983.00 |