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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 8 987.00 | 10 171.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 258.00 | 17 087.00 | 10 171.00 | 27 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 625.00 | | 543 625.00 | 543 625.00 |
BZ Autres créances | 218 959.00 | | 218 959.00 | 218 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 583.00 | | 762 583.00 | 762 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 841.00 | 17 087.00 | 772 754.00 | 789 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 465.00 | -122 558.00 | | -115 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 303.00 | 7 093.00 | | 87 303.00 |
DL TOTAL (I) | 11 838.00 | -75 465.00 | | 11 838.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 628.00 | 119.00 | | 50 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 515.00 | 42 439.00 | | 349 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 956.00 | 266 498.00 | | 299 956.00 |
EA Autres dettes | 49 817.00 | 33 640.00 | | 49 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 916.00 | 342 696.00 | | 749 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 754.00 | 267 231.00 | | 772 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 350.00 | | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 350.00 | | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 576.00 | 1 680.00 | | 18 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 576.00 | 1 680.00 | | 18 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 576.00 | -1 680.00 | | -18 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 635.00 | 859 098.00 | | 1 344 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 331.00 | 852 005.00 | | 1 257 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 303.00 | 7 093.00 | | 87 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 3 557.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 557.00 | | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 515.00 | 349 515.00 | | 349 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 543 625.00 | | | 543 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
VC Groupe et associés | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 684.00 | 762 583.00 | 8 100.00 | 770 684.00 |
VW T.V.A. | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 916.00 | 749 916.00 | | 749 916.00 |