| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 19 616.00 | 1 099.00 | 20 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 815.00 | 27 716.00 | 1 099.00 | 28 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 703.00 | | 2 905 703.00 | 2 905 703.00 |
BZ Autres créances | 799 990.00 | | 799 990.00 | 799 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 705 694.00 | | 3 705 694.00 | 3 705 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 509.00 | 27 716.00 | 3 706 793.00 | 3 734 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 233.00 | -28 162.00 | | 57 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 451.00 | 85 395.00 | | 127 451.00 |
DL TOTAL (I) | 224 684.00 | 97 233.00 | | 224 684.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 11 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 11 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | 4 639.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 963.00 | 507 406.00 | | 783 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 167.00 | 493 192.00 | | 602 167.00 |
EA Autres dettes | 2 077 255.00 | 1 193 808.00 | | 2 077 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 605.00 | 2 199 045.00 | | 3 465 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 793.00 | 2 307 778.00 | | 3 706 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 609.00 | | | 3 465 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 250.00 | | 1 313 250.00 | 1 313 250.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 250.00 | | 1 313 250.00 | 1 313 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 152.00 | 6 554.00 | | 10 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 152.00 | 6 554.00 | | 10 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 152.00 | 18 464.00 | | -10 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 708.00 | 28 016.00 | | 54 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 406.00 | 1 256 110.00 | | 1 339 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 955.00 | 1 170 716.00 | | 1 211 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 451.00 | 85 395.00 | | 127 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 258.00 | | 1 557.00 | 27 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | 1 557.00 | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 8 232.00 | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | 8 232.00 | | 11 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 10 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | 10 500.00 | 11 500.00 | 19 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 783 963.00 | | 83 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 258.00 | 2 077 258.00 | | 2 077 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 703.00 | 2 905 703.00 | | 2 905 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
VC Groupe et associés | 669 973.00 | 684 973.00 | | 669 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 794.00 | 3 705 693.00 | 8 100.00 | 3 713 794.00 |
VW T.V.A. | 484 284.00 | 484 284.00 | | 484 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 609.00 | 3 465 609.00 | | 3 465 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
ST Autres comptes | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
YT Sous‐traitance | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 794.00 | | | 172 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 369.00 | | | 480 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |