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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 11 384.00 | 7 774.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 258.00 | 19 484.00 | 7 774.00 | 27 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 150.00 | | 1 988 150.00 | 1 988 150.00 |
BZ Autres créances | 311 823.00 | | 311 823.00 | 311 823.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 003.00 | | 2 300 003.00 | 2 300 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 261.00 | 19 484.00 | 2 307 778.00 | 2 327 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 162.00 | -115 465.00 | | -28 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 395.00 | 87 303.00 | | 85 395.00 |
DL TOTAL (I) | 97 233.00 | 11 838.00 | | 97 233.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | 50 628.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 406.00 | 349 515.00 | | 507 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 192.00 | 299 956.00 | | 493 192.00 |
EA Autres dettes | 1 193 808.00 | 49 817.00 | | 1 193 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 045.00 | 749 916.00 | | 2 199 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 778.00 | 772 754.00 | | 2 307 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 238.00 | | 1 210 238.00 | 1 210 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 238.00 | | 1 210 238.00 | 1 210 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 123.00 | |
FQ Autres produits | | | -282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 18 576.00 | | 6 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 18 576.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 464.00 | -18 576.00 | | 18 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 110.00 | 1 344 635.00 | | 1 256 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 716.00 | 1 257 331.00 | | 1 170 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 395.00 | 87 303.00 | | 85 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 2 397.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 2 397.00 | | 8 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | 11 500.00 | 11 000.00 | 19 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 406.00 | 507 406.00 | | 507 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 808.00 | 1 193 808.00 | | 1 193 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 150.00 | | | 1 988 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
VC Groupe et associés | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 073.00 | 2 299 973.00 | 8 100.00 | 2 308 073.00 |
VW T.V.A. | 341 758.00 | 341 758.00 | | 341 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 045.00 | 2 199 045.00 | | 2 199 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |