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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 20 135.00 | 580.00 | 20 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 815.00 | 28 235.00 | 580.00 | 28 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 543.00 | | 3 625 543.00 | 3 625 543.00 |
BZ Autres créances | 807 934.00 | | 807 934.00 | 807 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 477.00 | | 4 433 477.00 | 4 433 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 292.00 | 28 235.00 | 4 434 057.00 | 4 462 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 284.00 | | | -71 284.00 |
DL TOTAL (I) | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 153.00 | | | 648 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 815.00 | | | 703 815.00 |
EA Autres dettes | 2 925 190.00 | | | 2 925 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 157.00 | | | 4 277 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 057.00 | | | 4 434 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 157.00 | | | 4 277 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 986.00 | | 1 049 986.00 | 1 049 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 986.00 | | 1 049 986.00 | 1 049 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 652.00 | | | -46 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 825.00 | | | 1 073 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 109.00 | | | 1 145 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 284.00 | | | -71 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 519.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 519.00 | | 19 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 3 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 3 500.00 | 16 500.00 | 24 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 153.00 | 648 153.00 | | 648 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 190.00 | 2 925 190.00 | | 2 925 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 543.00 | 3 625 543.00 | | 3 625 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VC Groupe et associés | 680 155.00 | 680 155.00 | | 680 155.00 |
VP Divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 577.00 | 4 433 477.00 | 8 100.00 | 4 441 577.00 |
VW T.V.A. | 604 257.00 | 604 257.00 | | 604 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 157.00 | 4 277 157.00 | | 4 277 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
ST Autres comptes | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -14 230.00 | | | -14 230.00 |
YT Sous‐traitance | 281 824.00 | | | 281 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 997.00 | | | 198 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 845.00 | | | 512 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |