| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
AP Constructions | 517 728.00 | 160 920.00 | 356 808.00 | 517 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 286.00 | 160 920.00 | 470 366.00 | 631 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 230.00 | | 171 230.00 | 171 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BZ Autres créances | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
CF Disponibilités | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 336.00 | | 712 336.00 | 712 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 622.00 | 160 920.00 | 1 182 702.00 | 1 343 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 684.00 | 971 340.00 | | 1 001 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 380.00 | 30 344.00 | | 18 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 064.00 | 1 144 684.00 | | 1 163 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 014.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 7 099.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 19 301.00 | | 7 095.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 638.00 | 38 839.00 | | 19 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 702.00 | 1 183 522.00 | | 1 182 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 638.00 | 38 839.00 | | 19 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 564.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 691.00 | 75 691.00 | | 82 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 310.00 | 45 347.00 | | 64 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 380.00 | 30 344.00 | | 18 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 605.00 | | 20 681.00 | 610 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 605.00 | | 20 681.00 | 610 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 297.00 | 26 624.00 | | 134 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 297.00 | 26 624.00 | | 134 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VB T. V. A. | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 547.00 | | | 417 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 526.00 | 476 526.00 | | 476 526.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | 8 500.00 | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | 2 550.00 | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 2 801.00 | 674.00 | | 2 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 749.00 | 7 853.00 | | 17 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 328.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 176.00 | 8 828.00 | | 9 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 341.00 | 13 533.00 | | 14 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 528.00 | 2 481.00 | | 4 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 268.00 | 11 078.00 | | 25 268.00 |